Správcovská spoločnosť

Systém AMIS - Asset Management Information System

System zabezpečuje automatizáciu činnosti a administračných procesov v správcovskej spoločnosti, spojených s vydávaním podielov "unit" schém, ako sú podielové fondy, jednotkové trusty alebo dôchodkové fondy.
AMIS poskytuje všetky funkcie potrebné pre zabezpečenie správcovskej spoločnosti:
  • Definovanie interných, podielových fondov a nastavenie ich parametrov.
  • Evidencia investorov, ich pokynov na nákup/predaj podielov vo fondoch, a evidenciu týchto nákupov vrátane výpočtu ziskovosti, a prípadnej daňovej povinnosti.
  • Proces vydávania a vyplácania podielov na základe pokynov.
  • Evidencia investičných nástrojov, tvoriacich portfólio podielových fondov, a transakcí s týmito nástrojmi.
  • Automatické akcie spúšťané na základe plánovaných udalostí, ako napr. výplata kupónov a istín dlhopisov.
  • Oceňovanie finančných nástrojov v portfóliu interných fondov s využitím trhových cien a interných výpočtov.
  • Oceňovanie portfólia vrátane automatického sledovania a účtovania záväzkov a pohľadávok podielového fondu, napr. vklady investorov, za ktoré ešte neboli vydané podiely alebo akumulované poplatky.
  • Integrované interné účtovníctvo umožňujúce evidovať dôležité účtovné alebo manažérske údaje.
  • Výpočet odmeny správcu, odmeny za zhodnotenie a odmeny depozitára.
  • Výpočet čistej hodnoty aktív a aktuálnej hodnoty jednotky.
  • Výpočet zisku/straty z kúp a predajov alebo precenenia finančných nástrojov v portfóliu metódou FiFo.
  • Zaznamenávanie audítnych logov.
  • Riadenie prístupových práv na úrovni aplikácie, s prípadným prepojením na firemný LDAP systém.
  • Dátové exporty a reporty (Jasper Reports) prispôsobené požiadavkám používateľa, obchodu a účtovníctva.
V súčasnosti sú prístupné nasledovné druhy finančných nástrojov:
  • jednotky, podiely, akcie
  • dlhopisy
  • termínované vklady
  • cudzie meny
  • pripravená implementácia iných nástrojov - opcie, swapy, forwardy a pod.
Použité technológie
Systém AMIS je postavený na viacrvstvovej architektúre. Obsahuje SQL databázu, servisnú vrstvu na báze JEE, a webovú aplikáciu s používateľským rozhraním typu “rich GUI”. Pre vývoj bola použitá MDA/MDD vlastná vývojárska platforma ALBIQ.